1.1. 进销存关账管理功能
1.1.1. 详细描述
1、关账功能业务流程
1、进销存关账管理功能界面查询（如界面说明图1-2）
1）新增菜单：财务管理-公司财务管理-进销存关账管理（权限码：M2623）
2）功能按钮：新建关账管理设置-新增关账
A. 新增关账按钮弹出关账设置界面，选择仓库名称（默认全选所有仓库，亚马逊仓库已母仓显示）、关账账期（默认当前月份），是否关账（默认是）、点击确认按钮后，则该月份账（如：2018-10则2018-10-01 00:00:01至2018-10-31 23:59:59状态为【已关账】，业务系统生成的所有单据采购出入库、调拨出入库、盘盈亏、销售出库、其他出入库都自动拦截在关账管理界面状态为【待审核】）
B. 唯一性校验：若关账账期+关账状态（【反关账】/【已关账】）已创建过了，则不可以重复新建，只能编辑修改，提示信息为“该月份已设置关账期，不允许重复新建”。
C. 新建关账设置时只能从1~12月顺序添加，不能直接跳过某月。（例如：当前月份是11月，关账设置记录中只有1~5月，则新建是只能选择2018-06月进行新建）
D. 进行反关账操作时只能按倒序12~1月（例如：当前是11月，需要反关账9月，则需要先把11月、10月份反关账后才能进行9月反关账）
E. 仓库名称件：用母仓控件（用母仓控件关联到子仓库即可）
F. 若新增关账设置只选了一个本地A仓库+2018-10，则关账逻辑设置只拦截这个仓库生成的所有进销存单据（不分调出和调入仓库）。
G. 若第一次已关账了10个仓库，第二再关剩余的仓库，只能点击编辑修改再原有基础上勾选其他仓库保存即可，并且是否关账字段选择为“是”，则状态为已关账。
3）功能按钮：批量审核
A.勾选待审核的单据后，根据勾选单据日期与关账账期相同月份并且状态为已关账时则单据不能审核通过，提示信息为“该月份已关账，请联系财务人员，进行反关账处理！”，反之则审核通过后生成进销存库存明细账与最新一条库存明细账的期末基础上进行累计并且单据编号也是重新生成。
B.审核不通过：不生成进销存库存明细账。
4）关账管理设置搜索条件：
名称 |
业务逻辑 |
备注 |
关账账期 |
按月份搜索 |
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5）关账管理设置-列表显示及业务逻辑
名称 |
业务逻辑 |
备注 |
操作 |
可以进行编辑、详情按钮查看 |
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仓库名称 |
使用亚马逊母仓进行关账设置，不能用子仓。 |
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关账时间 |
按月份显示 |
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状态 |
创建成功后默认状态为“已关账”，若操作“反关账”后则显示反关账。 |
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操作人 |
创建人 |
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操作时间 |
创建时间 |
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6）关账设置
名称 |
业务逻辑 |
备注 |
仓库管理 |
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关账账期 |
使用亚马逊母仓进行关账设置，不能用子仓。 |
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是否关账 |
值为：“是”，“否” |
选择是时，则状态为【已关账】，反之【反关账】 |
7）关账设置-操作记录
名称 |
业务逻辑 |
备注 |
操作时间 |
操作时间 |
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操作人 |
关账操作人 |
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状态 |
值为：“已关账”，“反关账” |
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操作内容 |
取每次保存的大类仓库名称即可 |
后台存储需保存大类下面子仓库的仓库名称及仓库ID |
8）进销存关账管理-搜索条件：
名称 |
业务逻辑 |
备注 |
搜索范围 |
下拉列表值分别为“单据编号”，“单据类型”，“关联单号” |
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选择仓库 |
使用子母仓搜索控件 |
可用子母仓搜索 |
审核状态 |
下拉列表值分别为:“待审核”，“审核通过”，“审核不通过” |
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时间范围 |
日期控件，按日期（业务系统单据生成时间）搜索 |
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9）进销存关账管理-列表显示及业务逻辑：
名称 |
业务逻辑 |
备注 |
操作 |
可全选进行批量审核，勾选待审核的单据后，根据勾选单据日期与关账账期相同月份并且状态为已关账时，则提示信息为“该月份已关账，请联系财务人员，进行反关账处理！”，反之则可以审核通过，生成进销存库存明细账与最新一条库存明细账的期末基础上进行累计。 |
例如（A仓库在9月份关账了，10月8号亚马逊结存报告回来了系统自动盘点生成了9月31号盘点单据，这时盘点单据会拦截到下拉，等关账账期反关账后才能审核通过并生成单据） |
单据类型 |
进销存8大单据类型（如：采购入库） |
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日期 |
日期控件，按日期（业务系统单据生成时间）搜索 |
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仓库名称 |
本地仓：实际仓库名称 海外仓：实际仓库名称 FBA仓：母仓库 |
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子仓库 |
只适用于FBA子仓库，其他默认为空 |
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SKU/渠道SKU/自定义SKU |
SKU/渠道SKU/自定义SKU |
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数量 |
出入库操作数量 |
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关联单号 |
关联单号 |
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关账账期 |
单据日期与关账设置的关账账期相同时显示，反之则显示为空。 |
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账期状态 |
值分别为：“已关账”，“反关账” |
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操作人 |
关联单号的操作人 |
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状态 |
值分别为：“待审核”，“审核通过”,“审核不通过” |
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审核人 |
单据审核人 |
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审核时间 |
单据审核通过时间 |
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