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任务描述
需求描述
1.1. 背景
背景：财务目前为手工对速卖通关联交易订单入账，因工作量较大，按月自动对速卖通账单关联交易订单生成入账自定义报告，
1.2. 验收目标
1.报告中心--自定义报告---新增《速卖通财务入账报告》
2. 功能设计
2.1. 业务流程
无
2.2.1 操作路径
1. 报告中心--自定义报告下载
2.2.3 报告中心--自定义报告---新增《速卖通财务入账报告》
2.2.3.1 功能点描述：
原设计：
无
调整：
1. 初始化同步后的速卖通动账表数据
逻辑：按bill_date，bill_type，trans_number，acct_number，amount，__LoginUserName
2.新增《速卖通财务入账报告》
数据表主关联逻辑：速卖通账单主表（ERP 同步 采集的 BillHistory_*） 关联 销售成本表 关账时间 ，再关联进销存出库报告，以渠道，订单作为主关联
逻辑1：速卖通账单主表 ，也称 国际支付宝账单
逻辑2：该表需要有6 项枚举内容，区分不同费用情况来源；
字段名：凭证类型，枚举：①当月发货当月放款，②当月放款未发货，③当月发货前期放款，④前期发货本月放款，⑤当月已发货未放款，⑥未发货未放款
如下相关枚举解释：
①当月发货当月放款
以当月国际支付宝的放款订单匹配销售成本汇总表发货订单，订单号匹配上的，以国际支付宝的收入和费用分别科目入账：收入计入主营业务收入，费用计入销售费用-各项费用， 匹配上销售成本汇总表发货订单的出库成本入主营业务成本（总收入和销售佣金）
财务需求样例：
①借：应收账款-国际支付宝-店铺
贷：主营业务收入
②借：销售费用-各项费用（与订单相关费用）
贷：应收账款-国际支付宝
③借：销售费用-各项费用（与订单无关的费用）
贷：应收账款-国际支付宝
④借：主营业务成本
贷：库存商品
②当月放款未发货
以当月国际支付宝的放款订单匹配销售成本汇总表发货订单，订单号匹配不上的，以国际支付宝的收入和费用差额入账
①借：应收账款-国际支付宝
8. Bill_balance_amount: 来源国际支付宝账表 balance_amount:，原值
贷：合同负债-平台或店
③当月发货前期放款
用当月销售成本汇总表发货订单匹配前期国际支付宝放款明细，订单号匹配上的国际支付宝明细与订单相关的收入和费用，入主营业务收入和各项费用（与订单相关费用）；
①借：合同负债
贷：主营业务收入
②借：销售费用-各项费用（与订单相关费用）
贷：合同负债
③借：主营业务成本
贷：库存商品
④前期发货本月放款
以当月国际支付宝明细与前期销售成本汇总表已发货的订单进行匹配，匹配上的以国际支付宝明细订单收入借记：应收账款-国际支付宝，以销售成本汇总表订单收入贷记：应收账款-未结算，两者的差额倒挤到主营业务收入科目；匹配上的与订单相关的费用，将此部分匹配上的订单以销售成本汇总表的费用金额借：应收账款-未结算，将实际支付宝明细扣费的金额贷记：应收账款-国际支付宝，费用差额借记销售费用-各项费用
①借：应收账款-国际支付宝（国际支付宝订单收入）
贷：应收账款-未结算（销售成本汇总表订单收入）
贷：主营业务收入（差额）-（可正可负）
②借：销售费用-各项费用（与订单相关费用差额）
借：应收账款-未结算（销售成本汇总表费用）
贷：应收账款-国际支付宝（实际国际支付宝扣的费用）
⑤当月已发货未放款
以当月销售成本汇总表发货订单匹配国际支付宝的放款明细，未匹配到国际支付宝放款明细的，以此部分销售成本汇总表的发货单收入，费用和成本入账；
①借：应收账款-未结算
贷：主营业务收入
②借：销售费用-各项费用（与订单相关的费用）
贷：应收账款-未结算
③借：主营业务成本
贷：库存商品
⑥未发货未放款
其他未匹配情况
3.《速卖通财务入账报告》 需求字段内容
1. ID ：系统自带序号
2. 来源渠道: 国际支付宝账表，用__LoginUserName ，关联出；
3. bill_date ：来源国际支付宝账表
4. bill_type：来源国际支付宝账表
5. trans_number ：来源国际支付宝账表(可以剔除)
6. acct_number ：来源国际支付宝账表(可以剔除）
7. Bill_amount ：来源国际支付宝账表 amount，原值，
9. Bill_currency：来源国际支付宝账表 币种 currency
10.Bill_remarks：来源国际支付宝账表 remarks(可以剔除）
11. Bill_Ordercode : 来源于国际支付宝账表 merchant_order_number
12. Bill_Account : 来源于国际支付宝账表 account_no
13. Bill_Remark: 来源于国际支付宝账表 remarks(可以剔除）
14. 交易类型 来源于销售成本表 交易类型
15. 发货仓库 来源于销售成本表 发货仓库
16. 运输方式 来源于销售成本表 运输方式
17. 系统订单号 来源于销售成本表 系统订单号
18. 平台订单号 来源于销售成本表 平台订单号 ，
能关联的，都与 国际支付宝账表 merchant_order_number 一致。
不能关联的1，国际支付宝账号，样例，CN_21235485150013_9056651798840013 ，这类属于菜鸟运费，在Remark (国际支付宝账表 remarks) 中最后单号有对应关联 平台订单号。
不能关联的2，国际支付宝账号，样例，Product 1005004543696322 归属在店铺费用。
不能关联的3，国际支付宝账号，样例，b10a457c-79d6-4181-9f4a-bd57f7ed3a30 归属在店铺费用。⑥未发货未放款
不能关联的4，无法关联的。 ⑥未发货未放款
19. 发货时间 来源于销售成本表 发货时间
20. 销售收入 来源于销售成本表
21. 运费收入 来源于销售成本表
(销售收入+ 运费收入 ) = 国际支付宝收款费用
22. 退款金额 来源于销售成本表
23. 促销折扣 来源于销售成本表
24. 交易佣金 来源于销售成本表
25. 平台其他支出 来源于销售成本表
26. 广告费用 来源于销售成本表
27. 采购成本 来源于销售成本表
28. 本地仓运费 来源于销售成本表
29. 汇率 来源于销售成本表
99. Recipe_Type ：(①当月发货当月放款，②当月放款未发货，③当月发货前期放款，④前期发货本月放款，⑤当月已发货未放款，⑥未发货未放款 )
验收标准
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