深圳智汇创想科技有限公司

1.1. 背景

    背景：财务目前使用国际支付宝账单与销售成本表进行核账，已生成第一版本账单报告，该需求为配合财务验证，并添加 Ebay 同类型核账。

1.2. 验收目标

            1.由存储过程改为--自定义报告----《速卖通财务入账报告》

            2.新增ebay 核账报告--自定义报告----《ebay财务入账报告》

2.   功能设计

2.1. 业务流程

无

2.2.1 操作路径

1. 报告中心--自定义报告下载---新增 ----《速卖通财务入账报告》

2. 报告中心--自定义报告下载---新增 ----《ebay财务入账报告》

2.2.3 由存储过程改为--自定义报告----《速卖通财务入账报告》

2.2.3.1  功能点描述：

原设计：如下为现有生成字段类型：

7. Bill_currency：来源国际支付宝账表  币种 currency

8. Bill_Ordercode : 来源于国际支付宝账表 merchant_order_number  平台账单号   匹配销售成本表 平台订单号 

       不能关联1，CN_21235485150013_9056651798840013  ，属于菜鸟运费，在Remark (国际支付宝账表 remarks) 中最后单号有对应关联 平台订单号。 

       不能关联2，  Product 1005004543696322 类型在店铺费用。

       不能关联3，  b10a457c-79d6-4181-9f4a-bd57f7ed3a30  类型在店铺费用。

       其他无法关联的。 ⑥未发货未放款  

9. Bill_Account :  来源于国际支付宝账表 account_no  账户号

10. 发货仓库 来源于销售成本表 发货仓库

11. 发货时间 来源于销售成本表 发货时间

12. 销售收入 ，运费收入 ，总收入，销售账号，国家 来源于销售成本表  

账单销售收入
（amount）
逻辑：
能关联订单merchant_order_number，
bill_type ='收款'，
Remark = '放款_*',
amount 汇总值，
理论上等于销售表 TransportPay +SalesPrice
与销售表该正向值相加，负向为退款这期不考虑

 (销售收入+ 运费收入 ) = 国际支付宝收款费用

13. 退款金额 来源于销售成本表  
14. 平台佣金 来源于销售成本表  

匹配账单平台佣金
（amount）
逻辑：
能关联订单merchant_order_number，
bill_type ='分账'，
Remark = '平台佣金扣佣_*',
amount 汇总值，
理论上等于销售表 CommisionFee 
15. 联盟佣金 来源于销售成本表  

匹配账单联盟佣金

（amount）
逻辑：
能关联订单merchant_order_number，
bill_type ='分账'，
Remark = '联盟佣金扣佣_*',
amount 汇总值，
理论上等于销售表 OrderSourceOtherDebits
与销售表该正向值相加，负向为退款这期不考虑

16. 采购成本 来源于销售成本表  

17. 本地仓运费 来源于销售成本表 

18. 汇率 来源于销售成本表

19. 凭证类型 ：(①当月发货当月放款，②当月放款未发货，③当月发货前期放款，④前期发货本月放款，⑤当月已发货未放款，⑥未发货未放款 )

             字段名：凭证类型，枚举：①当月发货当月放款，②当月放款未发货，③当月发货前期放款，④前期发货本月放款，⑤当月已发货未放款，⑥未发货未放款

            数据取值逻辑：速卖通账单主表（ERP 同步 采集的 BillHistory_*） 关联 销售成本表 

凭证类型参考解释（可以不看）：

①当月发货当月放款  

以当月国际支付宝的放款订单匹配销售成本汇总表发货订单，订单号匹配上的，以国际支付宝的收入和费用分别科目入账：收入计入主营业务收入，费用计入销售费用-各项费用，            匹配上销售成本汇总表发货订单的出库成本入主营业务成本（总收入和销售佣金）

财务需求样例：
①借：应收账款-国际支付宝-店铺
贷：主营业务收入
②借：销售费用-各项费用（与订单相关费用）
贷：应收账款-国际支付宝
③借：销售费用-各项费用（与订单无关的费用）
贷：应收账款-国际支付宝
④借：主营业务成本
贷：库存商品

②当月放款未发货 

以当月国际支付宝的放款订单匹配销售成本汇总表发货订单，订单号匹配不上的，以国际支付宝的收入和费用差额入账

调整：

配合财务核对以上逻辑，及开发调整。

1，当前输出发货时间不能销售表匹配。

2，需求原币，当前货币非原币，

3，匹配后存在多条数据重复。

4，将 CN_21235485150013_9056651798840013  ，这类属于菜鸟运费，在Remark (国际支付宝账表 remarks) 进行拆解新增字段存储；匹配运费。

5，发货时间 存在 ‘1900-01-01’ 问题调整

2.2.3 新增ebay 核账报告--自定义报告----《ebay财务入账报告》

2.2.3.1  功能点描述：

原设计：

无

新增：

Ebay 接口存储字段。

Id TransactioncreationDate Type OrderNumber LegacyOrderId BuyerUserName BuyerName PostTocity PostToProvinceRegionState PostToPostcode PostToCountry NetAmount PayoutCurrency PayoutDate PayoutId PayoutMethod PayoutStatus ReasonForHold ItemId TransactionId ItemTitle CustomLabel Quantity ItemSubtotal PostageAndPackaging SellerCollectedTax EbayCollecteTax SellerSpecifiedVatRate FinalValueFeeFixed FinalValueFeeVariable VeryHighItemNotAsDescribedFee BelowStandardPerformanceFee InternationalFee GrossTransactionAmount TransactionCurrency ExchangeRate ReferenceId Description UnParserData EbayDownloadTaskId SaveBatchId DownloadDateRange __TaskId __CrawlDate __LoginUserName 简码 店铺名称 发货方式

销售成本 表存储字段。

7.   TransactionCurrency  币种 

8.   OrderNumber  平台账单号   匹配销售成本表 平台订单号 

9.  account_no  账户号

10. 发货仓库 来源于销售成本表 发货仓库

11. 发货时间 来源于销售成本表 发货时间

12. 销售收入 ，

13. 店铺名称  来源Ebay 交易报告 匹配 来源于销售成本表 店铺，

14. 平台佣金 来源于销售成本表  

16. 采购成本 来源于销售成本表  

17. 本地仓运费 来源于销售成本表 

18. ExchangeRate  来源于销售成本表 

退款金额 ，国家，广告费，来源于销售成本表  

19. 凭证类型 ：(①当月发货当月放款，②当月放款未发货，③当月发货前期放款，④前期发货本月放款，⑤当月已发货未放款，⑥未发货未放款 )