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*需求编号： |
自动冲账-开发采购部-2024.1.3 |
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*需求名称： |
自动冲账优化 |
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*提交人： |
张镇权 |
*业务负责人： |
张镇权 |
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*提交时间： |
2024.1.3 |
*优先级： |
P2 |
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*期望上线时间： |
2024.1.31 |
*业务模块： |
财务冲账管理 |
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*需求描述 |
自动冲账的付款冲账类型：网络自动付款、付款给供应商、阿里账期付款； 1、当借款金额＞0且当未还金额＞0且可冲金额＞0，则按 min（可冲金额，未还金额） 两者中的 较小金额 自动冲账； 2、当下单冲账状态为冲账完结且未还金额＜0.01且可冲金额＞0.01，则自动冲账掉可冲金额；推送记录冲账还款记录管理：选择冲账方式为可冲金额冲账，且冲扣掉可冲金额；且推送一条到异常冲账管理，存储冲账原因为可冲金额冲账；（这条暂时先不含：付款给供应商） 自动冲账完结修改的付款冲账类型：网络自动付款、阿里账期付款； 1、当借款金额＞0且当未还金额＞0.01且已还金额＞0，则下单冲账状态非部分冲账时，修改为：部分冲账； 2、当借款金额＞0且当未还金额＜0.01且可冲金额＜0.01，则下单冲账状态非冲账完结时，修改为：冲账完结； 自动冲账完结修改的付款冲账类型：付款给供应商； 1、当借款金额＞0且当未还金额＞0.01且已还金额＞0，则下单冲账状态非部分冲账时，修改为：部分冲账； 2、当借款金额=下单金额=已还金额 （3个值的误差值＜0.01）且可冲金额＜0.01；；则下单冲账状态非冲账完结时，修改为：冲账完结； 以上自动服务需执行近1年下单的采购单，且每日执行一次； 功能需求： 1，冲账还款记录管理里面；冲账方式增加可冲金额冲账； 2，异常冲账申请选择：手工冲账完结，限制未还金额＜0.01，默认申请异常金额=可冲金额（申请异常冲账页面增加显示可冲金额），限制下单冲账状态非冲账完结且申请异常金额需≤可冲金额，审核通过后记录冲账还款记录，推送记录选择冲账方式为可冲金额冲账，且冲扣掉可冲金额； 3、财务冲账管理：完结下单冲账，需判断条件：当借款金额＞0且当未还金额＜0.01且可冲金额＜0.01，则下单冲账状态修改为：冲账完结； |
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*期望目标 |
解决支持自动冲账的账单，无需人工冲账处理 |
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*预期收益 |
1万/月 |
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*价值量 |
经过改造后节省业务方人力的每人天按600元人民币来算 经过改造后提高业务部门的销售额的10%算作技术研发中心的价值量 按月计算以上价值量,需要写成具体的金额,均以元(人民币）为单位。
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期望解决方案 |
期望的问题解决方案（选填） |
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相关部门 |
干系人 |
收益/影响 |
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参考文档 |
针对API功能对接，可提供API文档信息 |
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